富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |