富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |