富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025814.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1,492.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (1177 / 1461)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史分红派息及拆分数据列表

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