富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025814.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模936.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (1039 / 1637)
相关基金:	主从基金: 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	7,721.01万	91.74%
2	银行存款及结算备付金	695.16万	8.26%
3	其他资产	756.00	0.0009%

加载中......