富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025814.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1,492.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1193 / 1463)
相关基金:	主从基金: 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.66亿	90.50%
2	银行存款及结算备付金	1,742.01万	9.50%
3	其他资产	268.00	0.0001%

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