富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025814.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1,492.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1193 / 1463)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比