富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A(025812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |