富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A(025812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |