富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A (025812.jj ) 申	基金经理石婧基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模1.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (1094 / 1445)
相关基金:	主从基金: 富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A(025812) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A.(025812) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.63亿	1.62亿元	--
2025-12-03	--	--	2.04亿元	--