富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A (025812.jj ) 申	基金经理石婧基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模1.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1076 / 1437)
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富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A(025812) - 历史分红派息及拆分数据列表

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