富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A(025812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |