浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810)(025810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |