浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A(025810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |