浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810)(025810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |