浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A (025810.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0014元 (2026-03-06) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1280 / 1388)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A(025810) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-06

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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-03-06	1.0014元	1.0014元
2026-02-27	1.0007元	1.0007元