浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A (025810.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0014元 (2026-03-06) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1285 / 1391)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A(025810) - 基金对比

最后更新于：2026-03-06

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日期	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A - 相对起始点分红再投入收益率	沪深300 - 相对起始点收益率
2026-03-06	0.07%	30.54%
2026-02-27	0%	31.95%