浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A (025810.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0014元 (2026-03-06) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1280 / 1388)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A(025810) - 基金份额

最后更新于：2026-02-10

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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A.(025810) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-10	--	--	6.24亿元	--