浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A (025810.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模5.19亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (1352 / 1636)
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浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A(025810) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A.(025810) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	5.19亿	5.15亿元	--
2026-02-10	--	--	6.24亿元	--