浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810) (025810.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0077元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810)(025810) - 基金份额

最后更新于：2026-02-10

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-10	--	--	6.24亿元	--