浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810)(025810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |