金信中证同业存单AAA指数7天持有 (025804.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰刘雨卉基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模4.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7304 / 9176)
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金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金信中证同业存单AAA指数7天持有.(025804) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金信中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	4.53亿	4.51亿元	--
2025-12-04	--	--	52.49亿元	--