金信中证同业存单AAA指数7天持有 (025804.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0023元 (2026-02-13) 基金经理杨杰刘雨卉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7396 / 9078)
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金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

金信中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	--	0.20%	--	0.05%