金信中证同业存单AAA指数7天持有 (025804.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰刘雨卉基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模4.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7417 / 9174)
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金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-31	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-31	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-30	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-05	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-10	金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论