金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 025804 |
| 运作方式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-04 |
| 总份额 | 4.51亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券被限制投资或可投资数量不足时，基金管理人可以通过选取成份券和备选成份券以外的同业存单构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。本基金其他策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略，在控制风险的前提下使用跨市场套利策略、事件驱动策略、运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 金信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |