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公告
金信中证同业存单AAA指数7天持有
(025804.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金经理
杨杰
刘雨卉
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-12-05
总资产规模
4.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0052
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.52%
(7387 / 9161)
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金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804) - 历史持有人结构及占比曲线图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
金信中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比