大成港股恒信混合（QDII） (025787.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2026-01-30基金净值0.9945元 (2026-02-06) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (484 / 576)
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大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 基金份额

最后更新于：2026-01-26

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大成港股恒信混合（QDII）.(025787) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成港股恒信混合（QDII）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-01-26	--	--	22.54亿元	--