大成港股恒信混合（QDII）
(025787.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2026-01-30基金净值0.9945元 (2026-02-06) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (491 / 576)
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大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 历史资产组合

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