大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-01 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-29 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-26 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-24 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-04 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-28 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |