大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-28 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-31 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-19 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |