大成港股恒信混合（QDII） (025787.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模20.04亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9448元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (538 / 585)
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大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	0.49%	-8.17%	0.97%	1.59%	--	--	--	--	--	--	--	-5.34%