大成港股恒信混合（QDII） (025787.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2026-01-30基金净值0.9945元 (2026-02-06) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (491 / 576)
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大成港股恒信混合（QDII）(025787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-28

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数据起始于2020年。

大成港股恒信混合（QDII）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-28	--	1.20%	--	0.20%