招商均衡配置混合A(025752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |