招商均衡配置混合A(025752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |