招商均衡配置混合A(025752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-10-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-10-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-07 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |