招商均衡配置混合A(025752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |