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概况
公告
招商均衡配置混合A
(025752.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
滕越
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8959
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
260.01%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.29%
(8831 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商均衡配置混合C
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招商均衡配置混合A(025752) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商均衡配置混合型证券投资基金
基金简称
招商均衡配置混合
基金主代码
025752
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-23
总份额
2.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商均衡配置混合A
招商均衡配置混合C
子基金场内简称
子基金代码
025752
025753
子基金份额
1.31亿
份
(
2026-06-30
)
7,943.31万
份
(
2026-06-30
)