招商均衡配置混合A (025752.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理滕越基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模1.29亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8931元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率260.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (8855 / 9491)
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招商均衡配置混合A(025752) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商均衡配置混合A.(025752) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商均衡配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	1.29亿	1.31亿元	--
2026-03-31	0.99元	3.38亿	3.41亿元	--
2025-12-23	--	--	4.19亿元	--