招商均衡配置混合A(025752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,053.13万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 1,053.13万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 916.81万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 141.94万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 48.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259.81万 | 6.05% |
| 采矿业 | 318.05万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.13万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,474.95万 | 11.89% |
| 通信服务 | 2,017.57万 | 9.69% |
| 原材料 | 846.83万 | 4.07% |
| 医疗保健 | 651.64万 | 3.13% |
| 日常消费品 | 486.11万 | 2.34% |
| 信息技术 | 419.78万 | 2.02% |
| 房地产 | 149.09万 | 0.72% |
加载中......