招商均衡配置混合A(025752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 89.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,695.39万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 2,695.39万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,379.42万 | 4.51% |
| 4 | 其他资产 | 241.73万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 61.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,746.48万 | 3.31% |
| 金融业 | 1,429.08万 | 2.71% |
| 采矿业 | 1,037.22万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 326.56万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,902.94万 | 11.20% |
| 通信服务 | 2,385.75万 | 4.53% |
| 医疗保健 | 698.59万 | 1.33% |
| 原材料 | 568.43万 | 1.08% |
| 日常消费品 | 512.82万 | 0.97% |
| 房地产 | 152.93万 | 0.29% |
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