安信瑞安30天持有中短债B (025742.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-01-21) 基金经理宛晴易美连成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7043 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债A 、安信瑞安30天持有中短债C |
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安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |