安信瑞安30天持有中短债B (025742.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6758 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债(025741) 、安信瑞安30天持有中短债C |
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安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |