安信瑞安30天持有中短债B (025742.jj ) 申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6582 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债A 、安信瑞安30天持有中短债C |
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安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 安信瑞安30天持有中短债 | ||
| 基金主代码 | 025741 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-12-15 | ||
| 总份额 | 3,562.12万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 安信瑞安30天持有中短债A | 安信瑞安30天持有中短债B | 安信瑞安30天持有中短债C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025741 | 025742 | 025743 |
| 子基金份额 | 1,220.31万 份 (2026-06-30) | 1,436.41万 份 (2026-06-30) | 905.40万 份 (2026-06-30) |