安信瑞安30天持有中短债B (025742.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模1,615.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6874 / 7304)
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安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信瑞安30天持有中短债B.(025742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信瑞安30天持有中短债B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	1,615.27万	1,478.10万元	--
2025-12-31	1.09元	2,138.16万	1,965.58万元	--