安信瑞安30天持有中短债B (025742.jj ) 申	基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模1,579.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6582 / 7466)
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安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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安信瑞安30天持有中短债B.(025742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信瑞安30天持有中短债B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	1,579.48万	1,436.41万元	--
2026-03-31	1.09元	1,615.27万	1,478.10万元	--
2025-12-31	1.09元	2,138.16万	1,965.58万元	--