中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申	基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模15.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1122 / 1490)
相关基金:	主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D.(025737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	15.17亿	14.27亿元	--
2025-12-31	--	4.09亿	3.87亿元	--