中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1105 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |