中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (1005 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.02% | -0.11% | 0.35% | 0.62% | 0.57% | -0.73% | 0.25% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.08% | 0.23% | 0.09% |