中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-09基金净值1.0630元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1220 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |