中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1023 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0799元 | 1.0809元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-06-26 | 1.0777元 | 1.0787元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.0807元 |
| 2026-06-24 | 1.0782元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0767元 | 1.0777元 |
| 2026-06-22 | 1.0788元 | 1.0798元 |
| 2026-06-16 | 1.0755元 | 1.0765元 |
| 2026-06-15 | 1.0743元 | 1.0753元 |
| 2026-06-12 | 1.0716元 | 1.0726元 |
| 2026-06-11 | 1.0712元 | 1.0722元 |
| 2026-06-10 | 1.0717元 | 1.0727元 |
| 2026-06-09 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0717元 | 1.0727元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.0748元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.0758元 |
| 2026-06-03 | 1.0745元 | 1.0755元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.0750元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-05-29 | 1.0738元 | 1.0748元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0750元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0754元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.0748元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0731元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.0753元 |
| 2026-05-19 | 1.0737元 | 1.0747元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.0736元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0734元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0743元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0743元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.0723元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.0710元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0676元 | 1.0686元 |
| 2026-04-23 | 1.0680元 | 1.0690元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0688元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0685元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-04-15 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0664元 |