中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (1188 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0743元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.0723元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.0710元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0676元 | 1.0686元 |
| 2026-04-23 | 1.0680元 | 1.0690元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0688元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0685元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-04-15 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.0656元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-03-31 | 1.0635元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0636元 | 1.0646元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.0644元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-03-25 | 1.0633元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0629元 | 1.0639元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0633元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0640元 |
| 2026-03-19 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-03-18 | 1.0634元 | 1.0644元 |
| 2026-03-17 | 1.0629元 | 1.0639元 |
| 2026-03-16 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0643元 |
| 2026-03-12 | 1.0634元 | 1.0644元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.0647元 |
| 2026-03-10 | 1.0636元 | 1.0646元 |
| 2026-03-09 | 1.0632元 | 1.0642元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.0647元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.0646元 |
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.0643元 |
| 2026-03-03 | 1.0638元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.0663元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.0657元 |
| 2026-02-26 | 1.0645元 | 1.0655元 |
| 2026-02-25 | 1.0652元 | 1.0662元 |
| 2026-02-24 | 1.0645元 | 1.0655元 |
| 2026-02-11 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0637元 | 1.0647元 |
| 2026-02-09 | 1.0635元 | 1.0645元 |
| 2026-02-06 | 1.0615元 | 1.0625元 |