中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-09基金净值1.0626元 (2026-01-13) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (1220 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 352.18万 | 84.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 4.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -76.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 19.92万 | 4.80% |
| 5 | 其他资产 | 22.71万 | 5.47% |
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