中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D (025737.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2025-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (1005 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C |
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D(025737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,910.00 | 35.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,077.00 | 37.99万元 | -- |