华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值0.8960元 (2026-02-25) 基金经理王超成立以来分红再投入年化收益率-8.93% (5505 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-02-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-02-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-02-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-06 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-06 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-31 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-09 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |