华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7350元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% (6174 / 6225) |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |