华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8158元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.09% (5806 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF(520840) |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-23 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-22 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-20 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-16 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-14 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-10 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-09 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-08 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-07 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-03 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-02 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-30 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-27 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-03-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-03-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-20 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-19 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-13 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-12 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-11 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-10 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-03-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-06 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |