华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7456元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-24.22% (6035 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF(520840) |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-07 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-03 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-02 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-01 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-30 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-26 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-24 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-16 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-12 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-06-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-09 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-08 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-02 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-01 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-21 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-18 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |