华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7350元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-25.30% (6170 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-25 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-08-24 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-17 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-13 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-11 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-10 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-07 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-31 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-22 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-17 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-07-16 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-15 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-14 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-13 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-08 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-07 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-03 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-02 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-01 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-30 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-26 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-24 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |