华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6502元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率25.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.92% (6300 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-10-14 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-10-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-10-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-10-09 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-10-08 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-09-30 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-29 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-09-28 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-09-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-09-23 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-09-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-09-21 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-09-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-09-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-16 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-09-15 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-09-14 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-09-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-10 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-09-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-08 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-09-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-09-04 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-09-03 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-09-01 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-08-31 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-08-28 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-08-27 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-25 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-08-24 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-17 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-13 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-11 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-10 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-07 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-31 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |