华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14基金净值0.9368元 (2025-12-30) 基金经理王超成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (5075 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-09 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-11-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |