华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申	基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模1,702.47万元 (2026-06-30) 基金净值0.6502元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率25.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.92% (6300 / 6368)
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A.(025734) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.72元	1,702.47万	2,373.77万元	--
2026-03-31	0.76元	5,629.87万	7,386.34万元	--
2025-11-10	--	--	1,071.43万元	--