华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025734.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7294元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% (6174 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,933.79万 | 91.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.78万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 14.58万 | 0.69% |
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