南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2129 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 南方上证科创板50成份ETF(588150) |
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南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-03 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-02 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-01 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-03-31 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-30 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |