南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (4618 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.07万元 | 0.15% | 1.02万元 | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |