南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (1559 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 南方上证科创板50成份ETF(588150) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.34亿 | 94.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 603.06万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 603.06万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 738.67万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 98.50万 | 0.40% |
加载中......