南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1765 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-15 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-14 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-13 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-10 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-06 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-03 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-29 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-22 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |