南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26基金净值0.8868元 (2026-03-27) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.32% (5541 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C |
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南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |