南方上证科创板50成份ETF联接A (025727.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9831元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4600 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接A(025727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-10-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-10-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-10-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |