安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9955元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7017 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合(025715) |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |