安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6518 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合(025715) |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -1.03% | -2.38% | 2.19% | 1.39% | 1.49% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% |