安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申	基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模1.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6518 / 9328)
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安联睿利6个月持有混合C.(025716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	1.91亿	1.95亿元	--